롤오버 정책

정의

스왑 또는 오버나이트 수수료로 알려진 롤오버는 파생 상품에 대해 하룻밤의 오픈 포지션을 유지한 결과로 받게되는 이익이나 이자를 뜻합니다. HFM 롤오버 정책은 모든 거래 가능한 증권 및 자산 수준에 대해 공정한 수수료를 수립하고 유지하는 것을 목표로 합니다. 외환과 금을 제외한 대부분의 가용한 증권을 통해, 롤오버 수수료는 내부 이자에서 해당 증권과 협력하는 거래 상대방으로부터 받은 롤오버 수수료를 더하거나 뺀 비용으로 구성됩니다. 나머지 상품의 경우, 변동성으로 인해 최종 수수료는 회사가 수행한 내부 시장 및 위험 분석을 고려합니다. 롤오버 비용은 지속적으로 평가되며 필요 시 수정됩니다.

롤오버 계산 - 예시

롤오버 비용 시뮬레이션

계좌의 기준 통화: EUR
보안: USA100(나스닥)
포지션 크기: 1랏(1계약)
사이드: 매수(롱)
통화 환율: EURUSD

롤오버 수수료 계산식 = 포지션 크기 x (카운터파티 수수료 x 내부 이자 수수료) x 핍 가치) / 통화 환율

계산: 1 * (-0.70 * 1.30) * 1.00 / 1.1610 = $-0.78

롤오버 크레딧 시뮬레이션

계정 기본 통화: USD
증권: GBPUSD
포지션 크기: 0.50랏(50,000)
사이드: 매도(공매도)
통화 환율: USD

롤오버 수수료 계산식 = 포지션 크기 x (카운터파티 수수료 x 내부 이자 수수료) x 핍 가치) / 통화 환율

계산: 0.50 * (0.45 * 0.70) * 10.00 / 1 = $1.57

* 지수 CFD 야간 수수료는 현금 배당금 지급, 교환 제안, 배당 옵션, 보너스 발행 등과 같은 기업 활동에 따라 조정될 수 있습니다. 주가지수는 구성 종목이 다수의 주식으로 이루어져 있기에 배당 스왑 조정이 빈번하게 발생할 가능성이 있다는 점을 참고 바랍니다.

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스왑 프리 트레이딩

HFM은/는 샤리아 법을 따르는 고객을 위해 특정 트레이딩 계좌에 스왑 프리 거래 조건을 제공하지만, 포지션이 순차적으로 며칠 동안 이월되면 일부 상품에 캐리 차지가 부과될 수 있습니다.

특정 트레이딩 계좌와 특정 금융 상품 관련하여 샤리아 법을 따르지 않는 고객도 스왑 프리 거래 조건을 사용할 수 있습니다.

AUDNZD, EURNZD, GBPNZD, GBPJPY, USDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDJPY, AUDCAD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURUSD, GBPCAD, GBPUSD, NZDUSD, NZDCAD, XAUEUR, XAUUSD, AUS200, FRA40, GER40, HK50, JPN225, NETH25, SPA35, SUI20, UK100, USA100, USA30, USA500, USAIndex, USOIL.S

주로 주간에 거래하고 오버나이트 포지션 수를 적게 유지하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.

* 위에서 언급한 상품의 트레이딩 내역을 모니터링하여 스왑 프리 조건을 올바르게 사용할 수 있도록 합니다. 회사는 절대적인 재량에 따라 스왑 프리 등급을 취소할 권리가 있습니다.

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주식 및 기업 활동

주식에 대한 포지션에는 오버나이트 비용(지급/차감) 부과됩니다. 거래자가 같은 거래일 내에 포지션을 열고 닫을 때, 오버나이트 비용(overnight financing)의 대상이 되지 않는다는 점을 참고하세요.
주식 CFD 롤오버 수수료는 계약의 기본 가치에 은행 간 LIBOR 금리, +/- 내부 이자 수수료를 곱한 값에서 파생됩니다.
계산은 영국 주식의 경우 365일, 기타 모든 제안된 주식의 경우는 360일 거래를 기반으로 합니다.

주식 계산 - 예시

주식 롤오버 시뮬레이션

계정 기본 통화: USD
계정 상대 통화: USD
증권: 페이스북
포지션 크기: 1랏 = 계약 크기 100주
사이드: 매수(LONG)

주식 롤오버 계산식: (명목 가치 x (LIBOR +/- 내부 이자 수수료))/360)

계산식: (20,000 x (2.24% + 2.15% ) ) / 360 = -$2.44)

이러한 오버나이트 비용은 현금 배당금 지급, 교환 제안, 배당 옵션, 보너스 발행 등과 같은 기업 활동에 따라 조정 가능합니다. 예를 들어, 고객이 밤사이에 보유하고 있던 주식 CFD가 해당 날짜에 배당금을 지급하는 경우(배당락일이 되는 날), 매수 포지션을 가진 고객은 스왑 조정으로 배당금을 받을 수 있습니다. 고객이 주식 CFD에 대한 숏(매도) 포지션을 보유하고 있는 경우 해당 포지션에서는 오버나이트 스왑을 통해 관련 배당금 조정이 적용됩니다. 이 예시에서 롱 포지션의 스왑은 배당금을 반영하기 위해 증가하고, 숏 포지션의 스왑은 감소합니다.

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배당금

주식 CFD가 배당락되는 날짜에 매수 포지션을 보유하고 있는 고객은 잔액 조정(입금)의 형태로 배당금을 받게 됩니다.

주식 CFD가 배당락일에 진입했을 때 숏 포지션을 보유한 고객은 배당금액이 잔액 조정(출금)의 형태로 청구됩니다.

배당금 계산 - 예시

배당금 조정 시뮬레이션

계정 기본 통화: USD
계정 상대 통화: USD
증권: 골드만 삭스
포지션 크기: 1랏 = 계약 크기 100주
사이드: 매도(숏)
배당락 금액: 0.80 USD (1주당)

배당금 조정 공식: 계약 규모 x (배당금 x 내부 이자 수수료)

계산: 100 x (0.80 x -1.30) = -104 USD

특정 주식이 배당락일에 거래되는 경우, 배당금 잔액 조정은 해당일 00:00 부터 처리됩니다(서버 시간 기준).

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롤오버 충전 일정

거래일의 시작과 끝은 서버에서 00:00으로 간주됩니다. 00:00(서버 시간)에 오픈 상태로 남아 있는 모든 포지션은 밤새 보류된 것으로 간주되며 롤오버 수수료가 부과됩니다. 00:01(서버 시간)에 오픈된 포지션은 익일까지 롤오버 되지 않으며, 23:59(서버 시간)에 오픈된 포지션은 00:00(서버 시간)에 롤오버됩니다.

00:00을 기준으로 보유 중인 각 포지션에 대한 이익 또는 비용이 귀하의 계좌에 적용되며, 계좌 잔액에 즉시 반영됩니다.

서버 시간

• GMT+3: 3월 마지막 일요일부터 10월 마지막 일요일까지
• GMT+2: 10월 마지막 일요일부터 3월 마지막 일요일까지

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주말 및 공휴일

대부분의 경우 주말이나 현지 공휴일에는 시장이 문을 닫지만 해당 기간 동안 보유한 포지션에 대한 이자는 그대로 적용됩니다. 이를 측정하기 위해 수요일에 3일 동안 주말 롤오버 수수료를 계산하여 적용하므로 일반적인 수요일 롤오버는 금액의 3배가 됩니다. 지수 상품의 경우 트리플 스왑은 금요일에 대신 적용됩니다.

트리플 스왑 - 예시

수요일 롤오버 크레딧 시뮬레이션

계정 기본 통화: USD
증권: GBPUSD
포지션 크기: 0.50랏(50,000)
사이드: 매도(공매도)
통화 환율: USD

트리플 롤오버 수수료 공식 = (포지션 크기 x (상대방 수수료 x 내부 이자 수수료) *x 핍 가치) / 환율) x 3

계산식: (0.50 x (0.45 x 0.70) x 10.00 / 1) x 3 = $4,71

위와 같이, 공휴일 기간에도 해당 종목의 거래 가능 여부와 상관없이 모든 종목에 대해 평소의 동일한 롤오버 수수료가 적용됩니다.

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롤오버는 어디에 표시되나요?

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